Mutual Fund Nav


Net Asset Value (NAV) repräsentiert eines Fonds pro Aktie Marktwert. Dies ist der Preis an dem Anleger Fondsanteile („Bid-Preis“) von einer Fondsgesellschaft kaufen und verkaufen sie („Rücknahmepreis“) an eine Fondsgesellschaft. Es wird abgeleitet, indem der Gesamtwert aller Bargeld und Wertpapiere im Portfolio des Fonds weniger irgendwelche Verbindlichkeiten durch die Anzahl der ausstehenden Aktien dividiert. Eine NAV-Berechnung erfolgt einmal am Ende jedes Handelstages basierend auf den Schlusskursen Markt der Wertpapiere des Portfolios. Zum Beispiel wenn ein Fonds von INR 50 Millionen Aktiva und Passiva von INR 10 Millionen hat, hätte es ein NAV INR 40 Millionen. Der NAV gilt in Bezug auf den Handel mit Aktien, die diese Zahl an Investoren, wichtig ist, weil es von NAV ist, dass der Preis pro Einheit eines Fonds berechnet wird. Durch die Aufteilung der NAV eines Fonds durch die Anzahl der ausstehenden Einheiten, sind Sie mit dem Preis pro Einheit links. Wenn der Fonds 4 Millionen Aktien im Umlauf hat, wäre der Preis pro Aktie Wert INR 40 Millionen geteilt durch 4 Millionen, die INR 10 entspricht. Da Investmentfonds praktisch alle ihre Einnahmen verteilen und Veräußerungsgewinne realisierte um Aktionäre zu finanzieren, ist ein Investmentfonds NAV Messung der Performance des Fonds, der von seiner gesamten Rückkehr am besten bewertet ist relativ unwichtig. Navigationsgeräte sind hilfreich bei Ihren Investmentfonds Kursbewegung im Auge behalten, aber NAVs sind nicht der beste Weg, um Leistung nachzuverfolgen. Der Grund dafür ist Investmentfonds Distributionen. Investmentfonds sind gesetzlich gezwungen, mindestens 90 % des Konzernergebnisses seine „realisierte Veräußerungsgewinne und Dividenden und ähnliche Erträge jedes Jahr. Wenn diese Verteilung ein Fonds zahlt, fällt die NAV um den Betrag gezahlt. Dies ist wichtig, weil Anleger Angst werden kann, wenn sie ihre Fonds NAV von INR 3 fallen sehen, obwohl sie kein Geld verloren haben (INR 3 wurde dem Aktionär ausgezahlt). Die wichtigste Sache im Auge zu behalten ist, dass Investmentfonds NAVs der Wandel täglich und sind kein guter Indikator auf wie Ihr Portfolio geht, weil Dinge wie Distributionen mit dem NAV Durcheinander (es macht auch Investmentfonds schwer zu verfolgen)

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Source by Peter Frank