First Mover: Was ist mit Bitcoin-Derivaten los?

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Derzeit gibt es einen seltsamen Trend bei Krypto-Derivaten: Die Volumina sind steil gesunken, ebenso wie das offene Interesse boomt. Was ist los?

Nach Angaben des Forschungsunternehmens Skew ist das Handelsvolumen mit Krypto-Futures seit dem Halbierungsereignis vom 11. Mai um 76% von 35 Mrd. USD auf 8,5 Mrd. USD bis zum 23. Juni gesunken.

Du liestVorreiter, CoinDesks täglicher Marktnewsletter. First Mover wird vom CoinDesk Markets Team zusammengestellt und beginnt Ihren Tag mit der aktuellsten Stimmung auf den Kryptomärkten, die natürlich nie zu Ende geht und jeden wilden Schwung bei Bitcoin und mehr in einen Kontext bringt. Wir folgen dem Geld, damit Sie es nicht müssen. Hier können Sie sich anmelden.

Die Futures-Handelsaktivität erreichte am Sonntag ein Ganzjahrestief, nachdem sie auf nur 5 Milliarden US-Dollar gefallen war.

Die Optionsaktivität hat am 2. Juni mit 226 Mio. USD möglicherweise einen Höchststand erreicht, aber die Aktivität ist immer noch nach Süden gegangen. Das Volumen belief sich am 23. Juni auf rund 80 Millionen US-Dollar und lag damit fast 62% unter dem Höchststand.

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Derivative Handelsvolumina steigen normalerweise in Zeiten ausgeprägter Volatilität. Am 12. März, als der Bitcoin-Preis um fast 40% fiel, erreichte das tägliche Volumen einen Rekordwert von 45 Milliarden US-Dollar.

Ein Rückgang des Handelsvolumens könnte daher darauf zurückzuführen sein, dass Bitcoin in letzter Zeit ziemlich langweilig war.

Die Preise sind seit dem 11. Mai in einem engen Bereich von 9.000 bis 10.000 US-Dollar geblieben. Bitcoin hat es bisher nicht geschafft, sich über der entscheidenden Schwelle von 10.000 US-Dollar zu behaupten.

Die Volatilität von Bitcoin erreichte Anfang dieser Woche ein Acht-Monats-Tief.

Während die Anzahl der abgewickelten Verträge auf einem Jahrestief bleibt, bleibt das Open Interest – die Anzahl der Verträge, die noch nicht abgeschlossen wurden – hoch.

Das offene Interesse an Futures belief sich am 23. Juni auf 3,8 Mrd. USD, ein Anstieg von 50% gegenüber 2,5 Mrd. USD seit Anfang Mai. Bei CME ist das Open Interest seit der Halbierung um erstaunliche 1.145% gestiegen und erreichte am 23. Juni einen Rekordwert von 436 Mio. USD.

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Bei den Optionen hat das gesamte offene Interesse in den letzten vier Wochen fast täglich neue Höchststände erreicht. Bei 1,1 Milliarden US-Dollar am 23. Mai waren es am Dienstag 1,7 Milliarden US-Dollar.

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Anleger können Wetten zur Position für einen großen Schritt in beide Richtungen hinzufügen, was häufig nach einer längeren Konsolidierung zu beobachten ist.

In traditionellen Märkten nehmen Optionshändler häufig „Straddles“. Eine ungerichtete Strategie umfasst den Kauf von Calls (bullische Wetten) und Puts (bärische Wetten). Dies könnte der Grund für den jüngsten Anstieg des offenen Interesses an Optionen sein.

Während die Optionsmärkte in der Kryptografie noch neu sind, kann es sein, dass hier dasselbe passiert. Der Anstieg des Open Interest deutet darauf hin, dass der Markt auf einen Ausbruch setzt – ob dies nun aufwärts oder abwärts geht, ist noch nicht entschieden.

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BTC: Preis: 9.226 USD (BPI) | 24-Stunden-Hoch: 9.421 USD | 24-Stunden-Tief: 9.002 USD

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Trend: Bitcoin verteidigte die Schlüsselunterstützung am frühen Donnerstag und behielt die unmittelbare neutrale Tendenz bei.

Die nach Marktwert größte Kryptowährung absorbierte den Verkaufsdruck um 9.000 USD und wird laut CoinDesk-Bitcoin-Preis an diesem Tag nahe 9.270 USD weitgehend unverändert gehandelt.

Die Preiserholung hat den Bullen den Tag gerettet, da eine Akzeptanz unter 9.000 USD einen Abwärtsbruch der mehrwöchigen Handelsspanne von 9.000 bis 10.000 USD bedeutet hätte. Eine Aufschlüsselung der Reichweite führt häufig zu einem stärkeren Verkaufsdruck, was zu tieferen Verlusten führt. Im Fall von Bitcoin hätte dies die Türen für einen Rückgang auf den gleitenden 200-Tage-Durchschnitt (MA) von 8.300 USD geöffnet.

Während sich die Kryptowährung von der entscheidenden Unterstützung eindrucksvoll erholt hat, bleibt die Tendenz neutral, da der Widerstand bei 10.000 USD intakt ist. Die Kryptowährung ist in den letzten fünf Monaten mehrmals gescheitert, um über diesem Niveau Fuß zu fassen.

Dieses Niveau könnte jedoch ins Spiel kommen, wenn die globalen Aktienmärkte die am Mittwoch verzeichneten Verluste umkehren. Zum Zeitpunkt der Drucklegung weisen die an den S & P 500 gebundenen Futures einen Rückgang von 0,40% auf.

Die US-Aktien brachen am Mittwoch ein, und Dow Jones Industrial Average verlor mehr als 800 Punkte, als die Zahl der Coronavirus-Fälle anstieg.

Die positive Korrelation von Bitcoin mit den Aktienmärkten hat sich in den letzten zwei Monaten aufgrund des Wiederauflebens der Covid-19-Befürchtungen verstärkt.

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