Mehr Pump-Weniger-Dump: Das Rainbow-Diagramm mit Daten sichern

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**Tl;DR: Dynamisches DCAing, eine risikoadjustierte Strategie für DCAing, ist risikoärmer und lohnender als HODLing und einfaches DCAing**

Wenn Sie die Dinge mathematisch und risikoadjustiert betrachten, ist weder die Durchschnittsbildung der Dollarkosten noch das langfristige Halten der beste Ansatz für eine Investition. Heute möchte ich einen besseren Rahmen für Investitionen in Kryptowährungen vorstellen und ihn dann mit Daten sichern.

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**Dynamische Dollar-Kostenmittelung**

Die dynamische Dollar-Kosten-Mittelung mit risikoadjustierten Niveaus wird oft zugunsten einfacherer Modelle verdrängt. Die meisten, die schon eine Weile im Krypto-Bereich tätig sind, werden seine einfache Schönheit erkennen: Das Framework reduziert Risiken und steigert gleichzeitig die Renditen.

Obwohl es viele Variationen des Konzepts gibt, werfen wir einen Blick auf das heute gebräuchlichste: das Regenbogendiagramm.

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Während der Regenbogen-Chart zeitweise um Tausende von Dollar daneben lag, hat die ursprüngliche Regression einen ziemlich bemerkenswerten Vorhersagewert: Sie sagte voraus, dass Bitcoin am 16. Juli 2021 die 100.000-Dollar-Marke überschreiten würde, und das alles vor sieben Jahren, als Bitcoin bei etwa gehandelt wurde 1/100 des aktuellen Preises.

Angesichts eines Allzeithochs in diesem Jahr von 64.000 US-Dollar, wenn Sie ein älteres, genaueres Modell haben, lassen Sie es mich bitte wissen.

Nein, das Regenbogendiagramm war nicht perfekt (und das sollte man auch nicht erwarten), aber es war ziemlich gut darin, Ereignisse mit hoher Überbewertung vorherzusagen und die Benutzer dazu zu bringen, phänomenale Kaufgelegenheiten zu nutzen um perfekt zu sein, muss es nur Perioden identifizieren, in denen das Risiko höher oder niedriger als normal ist.

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**So funktioniert es**

Wenn wir in den Regenbogen-Chart selbst eintauchen, repräsentieren die Blau- und Grüntöne hier eine relative Unterbewertung und damit eine Kaufgelegenheit. Der Preis tendiert dazu, zu steigen, nachdem wir Zeit auf diesen Risikoniveaus verbracht haben, und wir sollten versuchen, den Kapitalbetrag, den wir auf diesen Niveaus investieren, zu maximieren.

Rot und Orange sind Überbewertungen und stellen ein hohes Risiko und eine potenzielle Chance für Gewinnmitnahmen dar. Wenn wir auf diesem Niveau verkaufen, können wir Gewinne mitnehmen, um am unteren Ende des Zyklus zu reinvestieren.

Das mittlere gelbe Band ist theoretisch eine „faire“ Bewertung, die um die ursprüngliche Regressionslinie zentriert ist. Es kann als Verkaufssignal für konservative Anleger, als Haltesignal für durchschnittliche Anleger oder als Kaufsignal für aggressive Anleger verwendet werden.

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**Das Regenbogendiagramm als Anlagemodell verwenden**​
Aber am Ende des Tages kümmern wir uns nicht zu sehr um Mathematik, Logarithmen oder Best-Fit-Linien. Wir kümmern uns darum, wie man mit Kryptowährung Geld verdient. Lassen Sie uns einen Blick auf eine reale Ausführung werfen, wie Sie als normaler Anleger das Framework nutzen könnten.

Wie immer müssen wir unsere Investition mit einer Art Benchmark vergleichen. Letzte Woche ([in this post](https://cryptopragmatist.com/2021/08/save-dollar-cost-averaging-for-the-bear-market/)) Ich habe eine Pauschalinvestition von 1.800 USD mit einer einfachen Investition mit durchschnittlichen Dollarkosten verglichen, die 100 USD bereitgestellt hat über 18 zweiwöchige Zeiträume.

Heute werden wir dieses Modell dem Mix hinzufügen und sehen, wie es im Vergleich zu diesen beiden anderen Strategien abschneidet, wobei wir **die letzten sechs Monate** als Bezugspunkt verwenden.

Um einen fairen Vergleich mit anderen Modellen zu machen, versuchen wir, während dieses Experiments so nah wie möglich an 1.800 US-Dollar zu investieren. Hier ist die Strategie:

* Bei den unteren (kühl gefärbten) Risikostufen investieren wir, indem wir alle zwei Wochen 500 USD bei der niedrigsten Risikostufe hinzufügen und bei höheren Risikostufen reduzieren (400 USD für die zweitniedrigste, 300 USD für die drittniedrigste usw.)
* Bei fairer Bewertung investieren wir alle zwei Wochen 100 US-Dollar
* Über der fairen Bewertung nehmen wir den Gewinn nach und nach vom Tisch und maximieren den oberen roten Bereich, wo wir alle zwei Wochen 500 US-Dollar abziehen

Da die Regenbogen-Charts von Ethereum und Bitcoin weithin kostenlos verfügbar sind, werden wir uns diese beiden Investitionen ansehen.

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**Die Ergebnisse:**

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**Warum ich dynamische Dollar-Kostenmittelung mag**

Bei dieser risikoadjustierten Anlagestrategie sind einige Dinge zu beachten:

* Dynamisches DCA erzeugt höhere Renditen als einfaches DCA
* Dynamisches DCA baut auf eine Gewinnmitnahmestrategie
* Dynamisches DCA isoliert Risiko
* Dynamisches DCA erzeugt niedrigere Renditen als nur ein direkter Kauf mit geringem Risiko
* Dynamisches DCA minimiert den Schmerz von Dips

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**Warum ist DCAing dann besser als nur HODLing?**

Ich denke, dies ist eine berechtigte Frage und eine leichte Kritik an jeder DCA-Strategie. Wenn Sie zu einem ausreichend niedrigen Preis kaufen, werden Sie mit der Zeit jede DCA-Strategie schlagen.

Der Unterschied ergibt sich, wenn wir die Volatilität betrachten. Hier ist eine Tabelle mit den größten Einbrüchen in unserem beobachteten Zeitfenster für jede Strategie:

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Wenn wir also die Volatilität in das Bild einbeziehen (größter prozentualer Rückgang), werden zwei Dinge klar:

* Einfaches DCAing erzeugt eine höhere Volatilität
* Einfaches DCAing führt zu schlechteren Renditen

Daher ist es sehr sinnvoll, dynamisches DCAing gegenüber einfachen wiederholten Käufen zu wählen. Und wenn wir dynamisches DCAing gegen das Kaufen und Halten mit einer Kapitalpauschale abwägen:

* Halten erzeugt höhere Volatilität
* Halten produziert gemischte Renditen, je nach Glück

Gibt es Zeiträume, in denen ein einfacher DCA eine dynamische DCA-Strategie möglicherweise übertroffen hätte? Ja, aber nur bei hohem Risiko, bei dem Sie weiterhin Geld in Ihre Anlage gesteckt hätten, obwohl sie kurz vor einem Höhepunkt steht. Dynamisches DCA lässt Sie zu diesem Zeitpunkt in einem Marktzyklus Gewinne abziehen.

Und dann sinkt es unweigerlich auf ein niedrigeres Risikoniveau, und Sie werfen weiterhin die gleiche Menge Kapital ein, ohne Gewinne mitzunehmen, während ein dynamischer Anleger seine Investition erhöht. Angesichts eines im Laufe der Zeit insgesamt steigenden Preises übertrifft ein Anleger, der bereit ist, sich aufgrund des Risikos anzupassen, jedes Mal weniger ausgeklügelte Strategien.​

**Wo wir stehen**

Heute liegt die Bitcoin-Bewertung bequem im „Halten“-Band, und ich denke, das dient als Maßstab für die allgemeine Marktstimmung: Die Anleger wissen, dass Bitcoin nicht mehr so ​​unterbewertet ist wie vor zwei Monaten, aber viele warten auf eine Bewegung bis zu einem höheren Preisniveau.

Wenn Sie also eine dynamische DCA-Strategie ansprechen, sollten Sie diese Regenbogenbänder regelmäßig überprüfen. Im Moment ist es ein guter Zeitpunkt, einfach durchzuhalten, aber mit diesem Wissen ausgestattet, könnte jede Bewegung nach oben oder unten ein gutes Signal sein, um Maßnahmen zu ergreifen.​

Bearbeiten: Ich weiß, dass Reddit Eigenwerbung hasst, aber ich schreibe hier in meinem Newsletter über datengestützte Krypto-Investitionsstrategien: [https://cryptopragmatist.com/sign-up/](https://cryptopragmatist.com/sign-up/)

Reddit ansehen von leonidasthegeek – Quelle ansehen

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